Gestion dépositaire

Description générale du business

Compte tenu de l’évolution des volumes et du nombre des transactions, les dépositaires sont toujours à la recherche de la réduction des traitements manuels, de l’optimisation des couts et des risques opérationnels, de l’amélioration du service à la clientèle et de la conformité réglementaire.

Dans leurs objectifs, les dépositaires améliorent leurs systèmes d’information pour les rendre performants et garantir à la fois la sécurité des actifs clients, la qualité des services fournies et la flexibilité de la personnalisation.

Manar™

couvre nativement les quatres fonctionnalités de base d’un dépositaire :

Conservation des titres

Le métier principal d'un dépositaire consiste à assurer les opérations de règlement-livraison, les opérations sur titre et la tenue de positions pour les institutions dont il assure la conservation d'actifs.

Contrôles et conformités

Le dépositaire a pour obligation de certifier que l'OPCVM déposé en conservation chez lui est bien conforme aux caractéristiques qui ont été déposées auprès des autorités de régulation. Ces caractéristiques portent sur la nature des valeurs mobilières, le secteur, la zone d'investissement…

Asset Servicing

Aujourd’hui, les sociétés de gestion ont tendance à externaliser les métiers périphériques tels que la gestion d'actifs qui peut être sous-traitée chez les dépositaires. Les opérations qui relevaient auparavant du Middle Office sont de plus en plus externalisées vers le département de ‘Fund Admin Services' des dépositaires.

Portail Web

Accès en temps réel aux portefeuilles, comptes titres et espèces; suivi des OST, coupons et remboursements; reporting divers; données marché en temps réel.

Résumé produit

MANAR™ face aux enjeux du dépositaire

Destinée aux Dépositaires, notre solution permet de répondre à leurs besoins en termes de Conservation et tenue de position, contrôle et conformité, et Asset Servicing.

Manar™ offre une solution intégrée Front-to-Back, modulaire, ouverte et évolutive garantissant une couverture fonctionnelle large répondant à vos besoins actuels et futurs.

Pourquoi Manar™?

  • Tenu de position multi acteurs

  • Valorisation des portefeuilles

  • Gestion des règlements/livraisons

  • Gestion exhaustive et automatique des OST

  • Messages Swift

  • Interfaces dépositaires

  • Contrôle des fonds et OPCVM

  • Conformités, limites et gestion risques

  • Rapprochements

  • Comptabilité multi normes

  • Accès clients via le portail web

Vous souhaitez automatiser la gestion de votre business ?

Manar™ répond à tous vos besoins.